福瑞斯每日交易策略前瞻汇总-2月6日

本周英央行、澳联储将公布利率决议,英镑和澳元走势将如何?荷兰合作银行指出,预计英央行料呈现温和鹰派立场,英镑可能会找到进一步的激励措施。但丰业银行表示,英镑短期走势较为负面,跌至1.39关口下方则暗示着弱势可能延续至1.36/1.37。西太平洋银行称,美元从收益率上涨中获得支撑,这将给澳元/美元带来压力,澳洲联储可能难以提振澳元。

 

西太平洋银行:本周澳洲联储可能难以提振澳元


西太平洋银行(Westpac)研究分析师Sean Callow最新撰文指出,上周五(2月2日)美元从收益率上涨中获得支撑,以应对薪资上涨和股市波动加剧,这将给本周澳元/美元带来压力。其主要观点如下:


目前本行的基本预测是,美元兑多数主要货币将在未来一年内升值,并在美联储基准利率上调3次后得到支持。如果这些升息举措得以实现,而澳洲联储将其现金利率保持在1.5%,那么美国的高收益率将有助于推动澳元兑美元跌至0.72的年底预期。


本周澳洲联储可能难以提振澳元。尽管去年12月的贸易状况应该从赤字回落到适度盈余,但预计11月零售销售强劲增长后将收缩。


此外,本交易日稍后的澳洲联储货币政策会议可能会让人们更多关注澳元。虽然市场对现金利率的预期在未来几个月将从1.5%水平调整,但自去年12月5日澳洲联储货币政策会议以来就发生了很多变化。这包括澳元/美元自0.75左右飙升至0.81上方。


在澳洲联储12月份的政策声明中,澳洲联储缓和了对澳元汇率走强的担忧,仅指出澳元“仍在过去2年的交易区间范围内”。本次会议上,这种措辞可能会得到加强。

 

Nordea:澳联储和新西兰联储声明料偏鹰派 但澳纽或难有作为


瑞典北欧联合银行(Nordea)周一(2月5日)撰文称,本周市场将迎来澳洲联储和新西兰联储的政策会议。


鉴于目前市场普遍期待将出现鹰派论调,因此澳洲联储和新西兰联储双双发布偏向鹰派的政策声明预计不会令人意外。


该行分析师指出:“尽管如此,我们依然认为纽元和澳元兑美元在当前价位上不会有太多作为,一方面是因为当前商品类货币的多头仓位已经过度拉伸,另一方面实际利差也利多美元。”


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美银美林:英镑如何交易? 


美银美林(BofAML)外汇策略研究团队周二(2月6日)最新撰文对英镑/美元走势前景作出简要分析和预测。主要内容如下:


在今年早些时候英国和欧盟达成一项潜在的过渡协议之前,对英镑/美元维持结构性看涨偏好。事实上,英国已经放弃了“没有比糟糕协议更好的协议”的立场,而欧盟也没有想要故意“惩罚”英国,这样其他欧洲国家就不会效仿。


今年早些时候料达成的一项过渡协议,可能会给英镑带来另一种提振,这可能会促使英国央行以更快的速度开始升息。实际上,一个简单的泰勒规则表明,鉴于持续的高通胀和历史上的低失业率,英国央行是G10央行中货币政策立场最为宽松的。


因此,本行通过结构性做多英镑/瑞郎,对英镑表达看涨观点,这也充分利用了本行看跌瑞郎的观点。

 

丰业银行:英镑/美元最新技术分析


周二(2月6日)亚市盘初,英镑/美元延续隔夜走低势头,目前交投在1.3945水平附近。针对英镑/美元的最新技术表现,加拿大丰业银行(Scotiabank)撰文分析如下:


英镑/美元在过去两周一直试图在1.42上方延续涨势,但目前已经跌破关键支撑1月末低点1.3983。


短期价格走势趋势看上去较为负面,跌至1.39关口下方则暗示着弱势可能延续至1.36/1.37水平。

荷兰合作银行:英央行本周料显鹰派


荷兰合作银行分析师近日指出,英国央行预计本周呈现温和的鹰派立场。有迹象表明,英国央行可能有意在2018年期间采取两项措施,这可能与5月和11月的通胀报告一致;还预计在2月8日的政策会议上将表现温和的鹰派基调。


英国央行的鹰派作风是英镑自去年9月以来表现强劲的导火索,也是英镑近期恢复元气的另一个关键原因。尽管如此,由于几乎所有其他G10央行今年都可能削减政策宽松,很难预计英国央行能否再加息一次,如果英镑汇率进一步走强。


2018年加息的可能性已部分反映在汇价中;如果市场开始相信今年英国央行第二次升息的风险加大,英镑可能会找到进一步的激励措施。

 

黄金的机构观点汇总


1.Kitco 上周五(2月2日)发布的每周黄金调查显示,华尔街与普通投资者之间出现了明显的分歧。大多数参与调查的华尔街交易员和分析师认为黄金在下周将保持守势,而参与在线投票的普通投资者则寻求黄金反弹。在针对华尔街专业人士的调查中,有21人参与了调查,有11人,或65%认为下周黄金将会下跌,3人即18%认为黄金会下跌;有3人即18%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1060人,其中676人或64%认为下周黄金仍看涨,同时238人或22%看跌;146人或14%保持中立。

 

2.永丰金融周一(2月5日)表示,从去年12月中开始,金价开启一段强劲的升势,更一度突破1360美元,但随着创出新高之后,金价在美元止跌之下,重心开始向下作出调整,短线阻力在1350美元,直到上周五直接跌至1330美元以下,金价短线或继续呈现下跌趋势,近日留意1320美元支持,指出本周有英国﹑澳大利亚和纽西兰的利率决定,以及一系列美联储官员讲话,也需要关注。

 

3.根据凯投宏观(Capital Economics)的说法,印度公布的新财政不足以抵消印度本国黄金需求下降。商品经济学家Simona Gambarini称,即使一些措施能够提振对黄金珠宝的需求,进口黄金成本仍然会增加。印度新财年的预算对黄金有好有坏。好的方面是措施能够增加农村地区的收入(印度黄金购买大多来自农村),坏的方面是进口黄金成本更高了。她总结道,预算能支撑印度的黄金消费,不过也许不足以阻止黄金价格今年下滑。“我们认为黄金会从目前水平回落至1338左右,并在年底触及1200,”她说道。

 

4.资讯网站Economies.com在周一(2月5日)发布的报告中称,金价显示积极交易,移至1335.40美元/盎司上方,交易员高度警惕,因持稳在此水平上方将会停止下修让金价重返上涨通道。截止目前,我们仍保持早间的预期,除非金价日内能靠近在1335.40美元/盎司上方,需要提醒的下一个目标位是1316.48美元/盎司。

 

5.德国商业银行分析师表示"鉴于CFTC的统计数据显示,投机性金融投资者此前一直将其净多头仓位保持在高位,这可能是获利了结,"。“我们认为,这给了贵金属价格带来了相当大的修正潜力。”CFTC公布的数据显示,截至1月30日当周,基金经理减少了5406份Comex黄金期货看多合约,至230,597份。与此同时,空头头寸减少了3432份,至23,035份。黄金的净头寸降至209,536份。

 

6.盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人奥莱·汉森(Ole Hansen)表示,他对金价下周谨慎看空。他说:“现在正处于纠正模式,所以金价可能会降低。但是我没有看到黄金崩盘。当尘埃落定的时候,仍有潜在的理由拥有黄金。“

 

7.Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day认为黄金将会横盘整理。Day说:“近期涨势的巩固已经过去了,如果没有新的刺激使金价走高的话,它可能会盘整。当然,这很大程度上取决于美元的走势。”