福瑞斯每日交易策略前瞻汇总-11月01日

英国央行将于周四公布11月利率决议,市场预计其将在进行10年来的首次升息。英镑兑美元此前两日连续大涨,针对此次会议下的英镑表现,巴克莱预计,英镑在英国央行会议后走高,建议本周买入英镑兑美元及日元;荷兰国际集团指出,英镑前景乐观,而主要关注点仍是英国脱欧,英镑/美元1个月目标上看1.35;丰业银行则认为,英央行升息25个基点的预期已被市场充分消化,而英国退欧的风险仍是对前景的一个明确限制。

 

英央行决议来袭!巴克莱:建议做多英镑兑美元及日元


巴克莱资本(Barclays Capital)周三(11月1日)撰文指出,预计英镑在英国央行会议后走高,建议本周买入英镑兑美元及日元。


该行预期若英国央行在周四会议上上调利率至0.5%,同时维持QE资产购买计划不变,那么英镑料将上涨。


在英国央行声明中,可能会消除关于一次性升息的预期,并鼓励逐步加息的定价,因此可能引发短期利率的抛售,并强化英镑的升值。与此观点一致的是,巴克莱建议买入英镑兑美元及日元,作为其本周的交易策略。

 

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丰业:美元/日元及英镑/美元走势分析


加拿大丰业银行(Scotiabank)分析师周三撰文就美元/日元及英镑/美元的后市表现进行分析,具体内容如下:

 

美元/日元


上日日本央行如预期一致维持货币政策不变,10年期国债收益率目标仍维持在零水平附近。此外,该央行小幅上调2017财年的经济增长预期至1.9%,而2017年和2018年的通胀预期则从此前的1.1%和1.5%分别下调至0.8%及1.4%。


日本央行行长黑田东彦维持鸽派论调,并推迟了要求正常化的呼声。10年期收益率差显示出在周一触及的1周低点附近整固的迹象,短期风险反转似乎正在为防范日元走强而建立更大的溢价。预计日元短期将面临进一步整固。

 

英镑/美元


上日英国10月Gfk消费者信心指数如预期一致。目前市场等待周四的英国央行会议。


英镑在周四的英国央行政策决定前依旧受到良好支持,但目前英国央行的升息25个基点的收紧政策或多或少已被充分消化,而英国退欧的风险仍是对前景的一个明确限制。英国央行将不得不采取行动,并释放鹰派论调以维持对英镑的支持。

 

ING:做多英镑“一定要有信心”,英镑的主要关注点仍是脱欧


荷兰国际集团(ING)周三在英国央行决议讨论了英镑/美元的走势前景指出,英镑/美元前景乐观,做多英镑一定要有信心。


该行指出,英国央行官员需要给人一种错觉,认为这不仅仅是一次性的政策举措,将他们与货币相关的通胀担忧扼杀在萌芽状态。预计英国央行会成功做到这一点,因“逐步”收紧周期的信号使政策灵活性的因素得以保留——同时使英国利率曲线更加陡峭。


但该行意识到,英镑的主要关注点仍是英国脱欧。该行预计,英国脱欧大臣戴维斯在议会作证时将关注“不达成协议”的经济影响。


该行继续指出,乐观的英镑前景确实要求政治家们大胆地遵循一个经济上相互合理的“分手协议”,在贸易谈判结束之前,达成一个保持现状的稳定的过渡协议。


该行最后指出,英国央行行长卡尼的政策已经到位,更愿意在脱欧上寻求信心,并保留建设性的英镑前景,即英镑/美元1个月目标上看1.35。

 

法农:欧元进一步下跌风险有限,前景乐观


法国农业信贷银行(Credit Agricole)周三指出,目前维持对欧元/美元的乐观前景偏好,进一步下跌风险有限,因目前欧元投机性多头仓位已接近平衡。根据本周最新公布的外汇持仓报告显示,欧元多头头寸触及多月低点。


更平衡的仓位、稳定的货币政策预期,以及更有利的贸易和风险资产相关的资本流动状况,均可能暗示近期欧元下跌仅仅是修正回调而不是趋势的反转。法农仍建议保持做多欧元/美元和欧元/瑞郎。

 

大摩:技术面显示,美股、原油等风险资产涨势未完


摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师Andrew Sheets和Wanting Low周二(10月31日)在报告中称,从技术面来看,移动均线当前的交叉趋势支撑美国股市、新兴市场货币和布伦特原油,并对这些风险资产持有“建设性”的观点。

 

美股


该行表示,目前移动均线形态显示,风险市场没有变糟,至少目前为止还没有。标普500指数、东证指数的移动均线仍构成支撑,尚未发出看空交叉信号。需要注意的是,移动均线的长线预测效果更佳,而非理想的短线战术指标。


美国股市周二收盘创下2月份以来的最佳单月表现,受到强劲的经济数据、税改预期上升以及良好的企业财报表现推动,标普500指数10月份累计上涨超过2%,道琼斯工业平均指数上涨了接近1000点。


摩根士丹利认为,美股在约2年内没有出现看空交叉,还没有理由转为看跌。

 

原油


原油方面,周二布伦特原油收高,并刷新每桶61.19美元的逾两年高位,且月线录得逾5%的涨幅,较6月触及的年内低位高出约37%。


该行对此表示,“布伦特原油即将出现2011年以来的首个50日/200日均线金叉。油价在当前水平受到技术面、需求增长健康和地缘政治风险溢价的支持。”


至于新兴市场货币方面,摩根士丹利指出,“整体新兴市场外汇指数出现了2010年以来的首个50日/200日均线金叉,预计新兴市场货币有进一步上涨的空间,主要得益于基本面的改善和估值具有吸引力。”